Hoe kan ik snel controleren welke verkoopregels van een Partially Reported bestand Unreported blijven?

Een fully reported status betekent dat alle regels in een Income File zijn gerapporteerd in een Statement. Echter, als een bestand partially reported is, betekent dat niet alle regels in ten minste één Statement zijn gerapporteerd.

De snelste manier om te bekijken welke regels niet-gerapporteerd blijven, is door het Income File te exporteren nadat mappings zijn gemaakt door Curve. Om dit te doen, gaan we naar het Income File in kwestie, scrollen we naar de onderkant van de pagina en klikken we op “Filter”. 

Dit maakt alle Income regels zichtbaar op ons scherm. We moeten dan op “Export” klikken. Zodra het bestand klaar is om te worden gedownload, ontvangen we een melding via e-mail en op het platform.

Het ontvangen bestand toont alle mappings die door Curve zijn gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet het originele bestand is dat is ontvangen van de Source van de inkomsten.

Laten we eens kijken naar de kolommen van dit bestand:

• De eerste toont de Curve ID die aan elke regel is toegewezen.
• De tweede kolom toont de Curve ID die door Curve aan het bestand is toegewezen.
• De Cat Type verwijst naar het verkooptype (dat Work of Contract kan zijn).
• De kolommen die een “originele waarde” aangeven - zoals de "Original Work Title" - zouden de equivalente waarde tonen zoals deze was opgenomen in het originele Income File.
• De "Mapped" velden zouden ons doorverwijzen naar het Catalogue item in Curve waaraan een verkoop is toegewezen.
• Op een vergelijkbare manier kunnen we de rest van de velden bekijken totdat we bij de laatste vier of vijf kolommen komen, die de belangrijkste indicatoren zijn of een Income regel al dan niet in een Statement is gerapporteerd.

De kolommen "Reported Period IDs" of "Reported Period Names" zouden aangeven in welke Period een regel is gerapporteerd. Als deze kolommen leeg zijn, betekent dit dat de verkoopregel Unreported is. Dit zijn degenen waarop we ons in een dergelijk scenario zouden concentreren.

De kolommen "Included Period IDs" of "Included Period Names" zouden de Periods tonen waarin deze regels zijn opgenomen.

Dus, als een Income regel is opgenomen in een Period, maar niet in één is gerapporteerd, worden de "Included" velden ingevuld, terwijl de "Reported" velden (d.w.z. "Reported Period IDs" en "Reported Period Names") leeg zouden zijn.

Deze aanpak zou erg handig zijn als we individuele Partially Reported Income Files wilden bekijken. Voor een grondige analyse raden we aan om de Unreported Income CSV te downloaden van de Period, evenals het maken van een Fixed Report for Unreported Income Lines op het tabblad Reports.

Raadpleeg voor meer informatie het artikel: Resolving Unreported Income.